Проект

Общее

Профиль

Начало работы

Настройка основных параметров

После установки программа содержит один портфель "Кошелек", два счета "Карта" и "Наличные" и предзаполненный список категорий. Также, на основании системных настроек автоматически заполняются основная валюта и источник курсов валют.

Для редактирования основного профиля откройте карточку (Главное меню -> Профили (настройки)). Здесь можно:
  • Ограничить доступ к программе графическим ключом.
  • Включить / отключить анализ входящих SMS.
  • Включить / отключить обмен данными между устройствами.
  • Указать основную валюту, источник курсов и параметры загрузки курсов. Курсы также можно загрузить вручную в справочнике валют.
  • Настроить параметры резервного копирования.
  • Настроить параметры напоминаний.
  • Настроить звуковые уведомления при создании операций из SMS мобильного банка.

Первым делом проверьте основную валюту, источник курсов, задайте условия загрузки курсов, включите или отключите анализ входящих SMS.

Настройка портфелей и счетов

Для изменения состава портфелей откройте список портфелей (Справочники -> Портфели счетов). Вы можете добавить новый портфель, отредактировать или удалить существующий.

Для редактирования портфеля, откройте карточку (Справочники -> Портфели счетов -> Кошелек). В карточке портфеля можно изменить название, тип портфеля, валюту и горизонт планирования.

Все аналитики (категории, проекты, плательщики, получатели, персоны) также имеют тип портфеля. Поэтому тип портфеля влияет на возможность подбора аналитик в операции.

Валюта портфеля будет использоваться для расчета итогов по портфелю в целом.

Горизонт планирования определяет на какую дату будут рассчитаны показатели на закладке План.

Отредактируйте счета так, чтобы они соответствовали Вашим счетам, по которым Вы хотите вести учет движения денежных средств. Для карточных и банковских счетов счетов укажите идентификатор или номер счета. Для карточных счетов идентификатором будут являться 4 последние цифры номера карты и тип платежной системы (например Visa2900). Откройте любое SMS мобильного банка, чтобы узнать идентификатор. Затем выберите настройку импорта SMS. После этого программа сможет создавать операции при получении SMS. Подробнее о настройках импорта SMS см Настройка импорта SMS.

Также уделите внимание значениям по умолчанию. Эти значения будут устанавливаться при создании операций вручную. Кроме того программа будет использовать эти значения при любом импорте (SMS, OFX, пр.) и при обмене данными, если нужное значение не будет найдено.

При импорте используется алгоритм:
1. Значение найденное по ключевому слову из описания операции.
2. Если значение не найдено, то используется значение по умолчанию заданное для плательщика/получателя, который найден по своему ключевому слову.
3. Если плательщик/получатель не найден, то используется значение по умолчанию для счета.

Если по ключевому слову найдено более одного значения, то выбирается первое.

Ключевые слова задаются в справочниках, см. Справочники. Мы рекомендуем задать ключевые слова для плательщиков/получателей и в каждом плательщике/получателе указать свои проекты и категории (статьи) по умолчанию.

Создание и просмотр операций

Создать новую операцию очень просто. Находясь на закладке Факт основного экрана приложения достаточно нажать быструю кнопку "+" или вызвать контекстное меню счета. Кроме того из контекстного меню можно открыть список операций за текущий и прошлый месяц или за все время. Также можно вызвать справку для понимания, что значит та или иная цифра.

Аналогично можно создать новую постоянную операцию. Находясь на закладке План основного экрана приложения достаточно нажать быструю кнопку "+" или вызвать контекстное меню счета. Из контекстного меню можно открыть открыть список операций или вызвать справку для понимания, что значит та или иная цифра.